正確的現金流量預測對於成功的營運資金管理至關重要。為了了解二胎周轉現金流量的大小和時間，使用現金流量預測來繪製現金動向至關重要。土地借錢現金流量預測為您提供了更清晰的現金來源及其預計到達日期的圖片。識別這兩個因素將幫助您確定將“花”在什麼上的現金以及何時“花”在什麼上。
營運資金的管理包括現金，庫存，應收賬款，應付賬款和短期融資的管理。由於以下五個營運資金流程是相互關聯的，因此在每個學科中做出的決策都可能影響其他流程，並最終影響公司的整體財務績效。

• 現金管理：現金管理是對企業現金的有效管理，目的是使現金更快速地運轉，並將現金保留在產生收入的應用程序中。銀行服務，密碼箱和支取帳戶的使用，既可以快速收款，也可以提供存款資金產生的利息收入。密碼箱服務包括在處理和進行必要的銀行存款時收集，分類，總計和記錄客戶的付款。掃描帳戶是銀行預先安排的，自動的“掃描”資金，由您的支票帳戶轉入高息帳戶。
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• 庫存管理： 庫存管理是在控制與訂購，土地借錢存儲，運輸和處理相關的成本的同時獲取和維護適當種類的庫存的過程。二胎周轉經濟訂單數量（EOQ）系統和即時（JIT）庫存系統的使用以最低的成本提供了不間斷的生產，銷售和/或客戶服務水平。EOQ是一個庫存系統，指示要訂購的數量-反映客戶的需求-並最大程度地減少總訂購和保持成本。EOQ庫存系統利用銷售預測和歷史客戶銷售量報告的使用。JIT庫存系統依靠供應商將產品及時運送到生產車間。